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什么是基本面分析?

引言:加密资产市场与传统金融市场并无二致,都有依据市场走势变化寻找、摸索、总结的一套市场分析方法,该方法可以不断根据历史市场走势验证、优化,也可以对未来市场趋势进行预测。这一套市场分析方法可以分为三个层面,基本面分析、技术面分析和消息面分析。本文就来为大家介绍什么是基本面分析,该分析方式的特点如何以及怎样进行基本面分析。

一、什么是基本面分析?

基本面分析又称基本分析法,是投资者通过对投资标的的价值、标的价值依托的经营情况、标的物行业类别发展现状、市场宏观经济形式等进行综合分析,从而评估判断投资标的的合理价值,对比目前价格与市场公允价值的差距,明确其是否有投资价值,投资空间为多少,形成相应的投资建议。通过对内外部环境因素的评估分析,得出的结论往往可以帮助投资者制定最优投资回报的投资计划和策略。

基本面分析是一种评估标的的有效方法,因为投资者必须了解投资标的的基本情况,这是投资交易进行的关键。而同技术面分析一样,加密资产的基本面分析也有其特有的分析指标,比如活跃地址数、市场关注度、资金流向等,投资者可以参照这些指标数据进行基本面的分析。基本面分析依赖的是客观事实和可信数据,需要注意的是由于加密资产市场中投资标的数量多且良莠不齐,除市值较大、共识基础较好的主流币外,还存在金玉其外败絮其中的项目,对于这类项目,在投资的过程中也需要格外留心注意甄别,时刻把风险管控放到第一位。

二、基本面分析的特点和适用场景

①全面把握基本走势

基本面分析因为可以全方位的了解币种信息,可以比较全面地把握币种的历史数据,从而帮助我们对其基本走势有比较清晰和准确地判断,对币种本身的价值也有更好的理解,便于投资者选择优质的投资标的进行价值投资。

②分析难度相对较低

相较于技术面分析而言,基本面分析没有那么多需要参考的形态、指标和数据,整体分析难度相对较低,对于新手投资者而言是更为友好的市场分析方法,全方位快速了解整个市场是每个投资者交易者必经之路,而基本面分析就是最适用的方法。

③适用于长线价值投资

因为基本面分析可以帮助投资者最大限度的评估出某币种的合理价值,从而对该币种的长期发展空间有所判断,而不必局限于短期的投资是盈利还是亏损,更适合那些信仰“和时间做朋友”的投资者群体。

三、如何进行基本面分析?

以加密资产市场为例,想要对ETH币种进行基本面分析,就需要全方位了解宏观和微观的经济环境。首先来看微观环境,就需要了解ETH在整个加密市场中处于什么地位、它的历史价格走势、历史价格高点和价格变化幅度如何,该社区生态的主要运营模式及未来规划如何;其次需要了解ETH的发展现状,可衍生其他应用的生态区块链是处于蓬勃发展时期还是处于成熟或衰落期,以太坊网络是否在此领域处于龙头位置等。之后再探索宏观环境,比如支持以太坊区块链网络发展的资金主要来自哪里?这些资金受传统金融世界的发展状态的影响有多大?以太坊要解决的主要现实痛点是什么以及在同一个赛道内还有没有对它构成威胁的竞争对手等等。

总结:基本面分析常适用于新手投资者,有助于投资者快速、全面的了解一个未深入接触过的投资标的。通过全面的分析,投资者可以学习到如何评估标的优劣性,通过长期的观察验证优化基本面分析的结果,逐渐了解加密资产市场各币种的价值,并且对整个市场有一个基本的认知和理解。通过基本面分析在对整体市场有基本了解的基础上,结合技术面和消息面分析,投资者可以更加了解加密资产市场规律,能够找到优质的投资标的和投资方式,通过合理的交易操作和有效的风险控制获取更高的投资回报。

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